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深市ETF交易模式升级换挡 嘉实深跨ETF流动性将大
作者:ag8亚洲只为非同凡响0    发布日期:2019-10-21 05:04


  继宣布暂免收取上市基金相关费用之后,深交所又正式发布《关于协同做好深市ETF交易结算模式调整相关工作的通知》,并自10月21日起施行。本次规则修订优化了深市ETF交易结算模式,调整了深市跨市场股票ETF申赎模式,深跨ETF中的旗舰产品:嘉实沪深300ETF和嘉实中证500ETF等也将获益匪浅,伴随其申赎效率提高,流动性将获得极大提升,进而有望带动规模持续增长。

  具体看来,本次深交所的交易结算机制优化针对深跨ETF做了两大改变:一是取消了场内RTGS申赎方式,新增深市证券实物申赎、沪市证券现金替代的场内申赎模式,同时还保留了原有的场外申赎模式;二是交易和申赎的ETF份额以及申赎现金替代都采用A股交收模式。这就意味着深跨ETF不再需要股票期货即可完成T+0循环申赎套利(手动档变自动档),同时仍然保持了两种优势互补的申赎模式(双轮驱动)。跨市场股票ETF场内申赎模式调整后,实现当日申购的ETF份额当日即可卖出,当日赎回所获的股票当日即可卖出,投资者和流动性服务商的份额及资金使用效率均得到显著提升。

  在所有的深跨ETF中,嘉实沪深300ETF是跟踪沪深300指数的规模最大的ETF(也是深市规模最大的ETF),嘉实中证500ETF是跟踪中证500指数的规模最大的ETF,可以说,本次深交所交易结算机制优化后,深跨ETF从手动档升级自动档,而这两只基金的“加速”将是最为显著的。

  嘉实沪深300ETF是市场上首批跨市场ETF,自2012年5月7日成立以来,凭借持续优异的业绩表现,已成为A股大盘蓝筹指数的旗舰品牌。据基金中报数据统计,截止到2019年中,嘉实沪深300ETF资产规模达到262.12亿元,相较于年初规模增长75亿元,在跟踪沪深300的ETF中规模增长绝对值居首。Wind数据统计,截至今年10月11日,嘉实沪深300ETF成立以来增长率68.81%,今年来涨幅达32.03%。其跟踪误差也始终保持行业领先,2019年上半年日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.45%。

  嘉实中证500ETF成立于2013年,是市场上首批跟踪中证500指数的ETF基金。根据Wind数据,截至10月11日,嘉实中证500ETF最新规模近30亿人民币,近3个月日均成交金额超过6500万,深跨ETF机制优化后流动性提升将更为显著。值得一提的是,今年6月,嘉实中证500ETF及联接基金将管理费和托管费从0.6%下调到0.2%的行业最低水平,成为市场上规模最大的低费率中证500ETF之一。

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